2023年度
临湘市铁山咀电排站部门决算
目 录
第一部分 临湘市铁山咀电排站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市铁山咀电排站
概况
一、部门职责
（一）负责黄盖湖区域防洪排涝。
（二）组织对所属机电设备进行维护及保养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市铁山咀电排站内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
第二部分
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计647.11万元。与上年相比，减少109.8万元，减少14.5%，主要是因为项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计607.01万元，其中：财政拨款收入387.37万元，占63.82%；其他收入219.64万元，占36.18%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计595.58万元，其中：基本支出459.85万元，占77.21%；项目支出135.73万元，占22.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计413.87万元，与上年相比，减少121.2万元,减少22.65%，主要是因为维修项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出384.37万元，占本年支出合计的64.54%，与上年相比，财政拨款支出减少124.2万元，减少24.42%，主要是因为维修项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出384.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.02万元，占10.67%；卫生健康（类）支出18.87万元，占4.91%;农林水（类）支出306.17万元，占79.66%;住房保障（类）支出18.31万元，占4.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为322.94万元，支出决算数为384.37万元，完成年初预算的119.02%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.70万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）。
年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）。
年初预算为244.74万元，支出决算为286.17万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了年终绩效奖金。
6、农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防汛经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出364.37万元，均为人员经费,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、抚恤金。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，支出3万元，均为项目支出。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境整治经费。
八、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.89万元，用于开展人事培训，人数38人，内容为水利行业相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额42.19万元，其中：政府采购货物支出33.34 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.85万元。授予中小企业合同金额42.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年度我单位高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价领导小组，站长任组长，主管财务的支部委员任副组长，工会主席、会计、出纳任成员。每个季度召开一次绩效管理工作会议，对部门整体支出进行绩效自评，并将结果公之于众。
（二）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94分，评价等次为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
2023年度我单位存在的主要问题是维修养护等专项资金未纳入财政预算管理，究其原因主要是我单位是一座垮省流域的大型排涝泵站，各方面协调存在一定困难。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各行政单位和参公管理的事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：铁山咀电排站2023年部门整体支出绩效自评报告
附件1：临湘市铁山咀电排站2023年部门决算公开表.xlsx
