2021年度临湘市水利局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 临湘市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市水利局单位概况
一、部门职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用，地下水资源管理保护工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。临湘市水利局（汇总）单位内设机构包括：1、行政职能科室八个：办公室，财务股，人事股，行政审批和法规股，水政水保股，河长股，水利工程规划与建设管理股，移民股。2、下属二级事业单位十五个：库区移民服务中心，水政监察大队，水旱灾害防御事务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，水利工程服务站，水利工程质量检测中心，农村饮水安全水质检测中心，河湖服务中心，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，长江护岸服务中心，鸭栏电排站，城乡供水服务中心。其中：二级预算单位七个，包括库区移民服务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，长江护岸服务中心，鸭栏电排站。
（二）决算单位构成。临湘市水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、库区移民服务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，鸭栏电排管理站共八个。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14490.52万元。与上年相比，减少16443.44万元，减少53.16%，主要是会计核算制度变化及减少了黄盖湖防洪治理等项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13027.30万元，其中：财政拨款收入10438.98万元，占80.13%；事业收入3万元，占0.02%；其他收入2585.32万元，占19.85%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计14448.65万元，其中：基本支出5404.50万元，占37.40%；项目支出9044.15万元，占62.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11633.68万元，与上年相比，减少16619.22万元，减少58.82%，主要是会计核算制度变化及减少了黄盖湖防洪治理项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8461.05万元，占本年支出合计的58.56%，与上年相比，财政拨款支出减少15614.88万元，减少64.86%，主要是会计核算制度变化及减少了黄盖湖防洪治理项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8461.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.80万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出204.06万元，占2.41%；农林水（类）支出8057.11万元，占95.23%；住房保障（类）支出102.08万元，占1.21%；粮油物资储备（类）支出29万元，占0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2963.85万元，支出决算数为8461.05万元，完成年初预算的285.47%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅及相关机构事务（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万，支出决算为27.90万，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为40.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为308.18万元，支出决算为153.05万元，完成年初预算的49.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0.83万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的6146.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休干部死亡抚恤。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为2380.55万元，支出决算为2800.26万元，完成年初预算的117.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为8万元，支出决算为2382.85万元，完成年初预算的29785.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加忠防水库除险加固、铁山咀泵站及烟波尾电排扩建等项目。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为403.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中小河流治理及水库除险等项目。
11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为0万元，支出决算为302.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加松峰小流域项目。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为2万元，支出决算为173.6万元，完成年初预算的8680%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利救灾及防汛经费。
13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为671.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设费。
14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为449.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民服务中心决算科目的调整。
15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为789.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河湖划界工作经费、水利工程维修养护等经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为182.29万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的80%，决算数大于年初预算数的原因是决算时科目的调整。
18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万，支出决算为29万，主要原因为移民服务中心决算科目的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3202.19万元，其中：人员经费2986.55万元，占基本支出的93.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费215.64万元，占基本支出的6.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.73万元，支出决算为16.22万元，完成预算的82.21%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比一致；
公务接待费支出预算为16.47万元，支出决算为12.95万元，完成预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100%，决算数和年初预算数一致，与上年相比减少0.79万元，减少19.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”的支出，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.95万元，占79.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.27万元，占20.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.95万元，全年共接待来访团组650个、来宾5000人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.27万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市水利局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.27万元，主要是按规定保留长江大堤养护中心公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2000.31万元；年初结转和结余1172.32万元；支出3172.63万元，其中基本支出0万元，项目支出3172.63万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出195.99万元，比上年决算数增加38.84万元，增长24.72%。主要原因是铁山咀电排站维修（护）费增加、库区移民服务中心新增了固定资产购置开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.14万元，用于召开全市防汛搞旱工作调度会等大小型会议费用；开支培训费5.70万元，用于开展全市防汛抗旱工作调度会等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1157.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1157.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1157.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.5分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
