2020年度
临湘市第二人民医院部门决算
目 录
第一部分临湘市第二人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市第二人民医院概况
一、部门职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市第二人民医院单位内设机构包括：临湘市第二人民医院属临湘市卫生健康局的二级机构，是我市五大家医疗单位之一，属非营利性公立医院、全额拨款事业单位。单位内设机构包括：办公室、财务室、医保办、门诊、内科、外科、妇科、药剂科、功能科共9个科室。
（二）决算单位构成。
临湘市第二人民医院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。
第二部分 临湘市第二人民医院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市第二人民医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,410.24万元，与2019年相比，收、支总计各增加305.87万元，增长27.7%。主要原因是2020年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,352.81万元，其中：财政拨款收入841.95万元，占62.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入510.87万元，占37.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,410.24万元，其中：基本支出1,410.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计841.95万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加474.42万元，增长129.08%。主要原因是2020年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控地方性和中央性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出841.95万元，占本年支出合计的59.7%。与2019年度相比，财政拨款支出增加479万元，增长132.24%,主要原因是主要原因是2020年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控地方性和中央性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出841.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.13万元，占4.65%；卫生健康（类）支出773.68万元，占91.89%；住房保障（类）支出29.14万元，占3.46%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为385.85万元，支出决算为841.95万元，完成年初预算的218.21%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）
支出年初预算为314.94万元，其他专科医院支出决算为314.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 2.92万元，支出决算为179.83万元，完成年初预算的161.59%，主要原因为增加了其他公立医院新冠肺炎定点医院改建、防疫消毒、医学观察隔离点支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元，突发公共卫生事件应急处理决算支出173万元，完成年初预算的273%，主要原因为增加了新冠肺炎定点医院防疫、消毒物质支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出年初预算0万元，其他公共卫生决算支出15万元，完成年初预算的115%，主要原因为增加了新冠肺炎定点医院防疫性改建支出。
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算0万元，其他卫生健康决算支出90.91万元，完成年初预算的190.91%，主要原因为增加了新冠肺炎定点医院防疫性改建等物质支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出841.95万元，其中:人员经费414.11万元，占基本支出的49.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费427.84万元，占基本支出的50.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.1万元，支出决算为9.67万元,完成预算的56.55%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为6.07万元,完成预算的57.81%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少4.07万元，减少20.18%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为3.6万元,完成预算的54.55%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.05万元，减少1.48%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.07万元，占62.77%；公务接待费支出决算3.6万元，占37.23%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为6.07万元，其中：
公务用车运行支出6.07万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出决算为3.6万元，其中：其他国内公务接待支出3.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市第二人民医院2020年共接待国内公务接待批次153个、接待人次1149人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市第二人民医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支，无培训费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，随着薪酬制度改革的不断推进，我院结合实际情况，建立相适应的公立医院绩效考核体系制度，继续推进以“按劳取酬、优绩优酬、统筹兼顾、底线保障”的原则，对各科室业务进行考核。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
（四）我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件
