2022年度
临湘市长江航务服务所部门决算
目录
第一部分 临湘市长江航务服务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市长江航务服务所概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全市水路交通行政执法及监督检查。
2、负责编制全市水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理，港口航务管理的新建、改建(养护)工程项目年度计划并组织实施，负责本系统统计信息工作。
3、对全市水路运输及运输服务市场、港口装卸、搬运市场、船舶修造市场实施行业管理，负责全市水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
4、负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。
5、依据授权，监督港口经营性收费。
6、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我所设办公室、财务股、安全股。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市长江航务服务所本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计20.63万元。与上年相比，减少0.42万元，减少2%，主要是因为：2022年财政拨款的公用经费减少，我单位紧缩各项公用支出，办公费、差旅费、“三公”经费等都有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20.63万元，其中：财政拨款收入20.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20.63万元，其中：基本支出20.63万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计20.63万元，与上年相比，减少0.42万元，减少2%，主要是因为：2022年财政拨款的公用经费减少，我单位紧缩各项公用支出，办公费、差旅费、“三公”经费等都有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出20.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少0.42万元，减少2%，主要是因为：2022年财政拨款的公用经费减少，我单位紧缩各项公用支出，办公费、差旅费、“三公”经费等都有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出20.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.94万元，占9.40%;住房保障（类）支出0.78万元，占3.78%；交通运输（类）行政运行支出17.91万元，占86.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为17.07万元，支出决算数为20.63万元，完成年初预算的120.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出。
年初预算数为7.45万元，支出决算数为11.49万元，完成年初预算的154.23%支出决算数超出年初预算数的原因主要是决算对该类项进行了细分调整。
4、交通运输（类)公路水路运输（款）港口设施（项）支出。
年初预算数为6.89万元，支出决算数为6.41万元，完成年初预算的93.03%，支出决算数小于年初预算数的原因主要是决算对该类项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出20.63万元，其中：
人员经费18.51万元，占基本支出的89.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、以及住房公积金等；人员经费比上年增加2.24万元，原因是：一般公共预算人员的基本工资、绩效工资及“五险一金”随年度增长。
公用经费2.12万元，占基本支出的10.28%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、和工会经费等。公用经费比上年增加1.32万元，原因是：一般公共预算的办公费和差旅费都有所增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2.12万元，与上年相比，减少1.88万元，减少47%，主要是因为：我单位紧缩各项公用支出，办公费、差旅费、“三公”经费等都有所减少。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本年度我所在市交通运输局的正确领导下，围绕上级港航主管部门及市局制定的目标任务，认真贯彻实施，积极开展船舶管理工作，配合完成鸭栏码头提质改造工作，死守安全底线，，确保了安全事故零发生。
单位2022年年底决算收入20.63万元，实际收入20.63万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入20.63万元。2022年年底决算收入20.63万元，实际支出20.63万元，其中：1、人员经费支出18.51万元；日常公用经费2.12万元，项目资金0万元。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
存在问题：1、单位资金管理使用的各项制度不够完善。2、绩效目标较初略，考核指标不够完整。
工作建议：合理使用资金，提高资金使用效率，进一步保障资金安全。进一步加强预算绩效的业务培训，不断提高业务人员绩效管理意识和工作水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
