2021年度临湘市交通运输局

　　（机关）部门决算

　　目录

　　第一部分 临湘市交通运输局（机关）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市交通运输局（机关）概况

　　一、 部门职责

　　负责贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规；负责组织拟订全市公路、水路行业发展规划、政策和标准；负责全市道路运输市场、公路水路建设市场监督管理；负责全市公路、水路交通工程建设招投标、造价、质量、安全生产的监督管理；负责全市县、乡、村道的维修、保养项目的审批，并组织实施；负责全市农村公路路政管理，保护公路产权，协调有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施；指导监督全市水上交通安全工作，负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处置；指导全市交通运输行业的安全生产工作和应急管理，组织关系国计民生的抢险救灾、紧急物资运输工作；负责全市国防交通战备工作；负责全市交通运输行业科技工作；承办市委、市政府及上级交通主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市交通运输局（机关）内设机构包括：办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、交通运输股、计划统计股、法制股、交通战备办、行政审批股、党建办、工会等11个股室。

　　（二）决算单位构成。临湘市交通运输局（机关）2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市交通运输局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（表格见附件1）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计19633.48万元。与上年相比，减少15163.69万元，减少43.58%，主要是因为交通建设项目普通省道临湘鸭栏-长安公路及2021年农村公路窄加宽和自然村通组公路建设项目收、支比2020年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计12146.38万元，其中：财政拨款收入12146.38万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计19633.48万元，其中：基本支出984万元，占5%；项目支出18649.48万元，占95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计19633.48万元，与上年相比，减少15163.69万元,减少43.58%，主要是因为交通建设项目普通省道临湘鸭栏-长安公路及2021年农村公路窄加宽和自然村通组公路建设项目比2020年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出19633.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15163.69万元，减少43.58%，主要是因为交通建设项目普通省道临湘鸭栏-长安公路及2021年农村公路窄加宽和自然村通组公路建设项目比2020年减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出19633.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.04万元，占0.3%；节能环保（类）支出480万元，占2.5%；交通运输（类）支出17669.87万元，占90%；住房保障（类）支出1416.58万元，占7.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1200.59万元，支出决算数为19633.48万元，完成年初预算的1635.32%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为48.85万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险金增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　支出决算为16.32万元，年初预算未安排，为预算调整。

　　3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

　　支出决算数为480万元，年初预算未安排，为预算调整。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算数为386.1万元，支出决算数为879.39万元，完成预算数的228%，决算数超出年初预算数的原因主要是工资普调，同时由于统计口径不一致，将公用经费460万元计入人员经费，导致人员经费增加。

　　5、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路建设（项）。

　　年初预算数为300万元，支出决算数为5452.1万元，完成预算的1817.37%，决算数超出年初预算数的原因主要是增加了农村公路危桥、农村公路安保工程、农村公路养护工程建设项目。

　　6、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

　　年初预算数为19万元，支出决算数为27.17万元，完成预算的143%，决算数超出年初预算数的原因主要是公路和运输安全管理工作事务增加，费用增加。

　　7、交通运输支出（类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算数为10万元，支出决算数为7299.21万元，完成预算的72992.1%，决算数超出年初预算数的原因主要是增加了普通省道临湘鸭栏-长安公路及农村公路旅游资源产业路建设项目。

　　8、交通运输支出（类)铁路运输（款）铁路安全（项）。

　　支出决算数为200万元，年初预算未安排，为年度预算调整。

　　9、交通运输支出（类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

　　支出决算数为80万元，年初预算未安排，为预算调整，决算数超出年初预算数的原因主要是增加了对农村道路客运的补贴。

　　10、交通运输支出（类)车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

　　支出决算数为1582万元，年初预算未安排，为预算调整，决算数超出年初预算数的原因主要是增加了车辆购置税用于公路基础设施建设支出。

　　11、交通运输支出（类)其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　支出决算数为2150万元，年初预算未安排，为预算调整，决算数超出年初预算数的原因主要是增加了对其他交通运输支出的补助。

　　12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其它保障性安居工程支出（项）。

　　支出决算数为1379万元，年初预算未安排，为预算调整，决算数超出年初预算数的原因主要是增加了保障性安居工程建设项目。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算数为36.64万元，支出决算数为37.58万元，完成预算的102.57%，决算数超出年初预算数的原因主要是工资普调，住房公积金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出984.01万元，其中：人员经费818.96万元，占基本支出的83.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.05万元，占基本支出的16.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加58.84万元，原因是工资普调，工资及“五险一金”增加；公用经费比上年减少13.15万元，原因是加强了管理，减少了公用经费开支。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.93万元，完成预算的79.3%，其中：

　　本年无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；

　　本年无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.93万元，完成预算的79.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.07万元，减少0.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为7.93万元，全年共接待来访团组145个、来宾720人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

　　截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出165.05万元，比上年决算数658.2万元减少493.15万元，降低74.92%。主要原因是：由于统计口径不一致，将460万元公用经费计入人员经费；同时，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年减少33.15万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.4万元，用于召开全市交通工作会议，人数共210人次，内容为交通项目建设调度会，年度讲评会议，交通安全工作例会，扫黑除恶专项会议等；开支培训费0.89万元，用于开展党员集中学习培训，干部培训，专技人员学习培训，在党校学习培训，人数约90人次，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神，学习相关专业知识等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额6780.84万元，其中：政府采购货物支出3090万元、政府采购工程支出3413.57万元、政府采购服务支出277.27万元。授予中小企业合同金额3690.84万元，占政府采购支出总额的54.43%，其中：授予小微企业合同金额3690.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，未单独对机关本级进行绩效评价。

　　详情见临湘市交通局2021年汇总决算所附绩效评价报告。

　　（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　附件1、2021年临湘市交通局决算表格