目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责。主要负责城市防洪抗旱和白云湖公园管理工作。
2、单位机构设置。根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。长河管理中心现设防洪指挥部、白云湖一班、白云湖二班、长河办公室、财务室、计生办、工会。现有干部职工59人，在职有56人：其中全额编制6人，自筹编制17人，差额编制2人，无编制人员6人，劳务派遣人员17人，临时工8人，退休3人。
二、部门预算单位构成
长河管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长河管理中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数628.21元，其中，一般公共预算拨款578.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入50万元。收入较去年增加7.45万元，主要是项目资金增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数628.21万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，其中：社会保障和就业支出35.65万元，城乡社区支出572.96万元，住房保障支出19.6万元。支出较去年增加7.45万元，主要是项目资金增加。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算578.21万元，其中：社会保障和就业支出35.65万元，占6.17%；城乡社区支出522.96万元，占90.44%；住房保障支出19.6万元，占3.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为214.21万元，比上年减少1.49万元，下降0.7%，原因是人员变化，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为364万元，比上年增加9万元，增长2%，原因白云湖水质治理项目支出，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：防汛支出20万元，白云湖用电及维护支出39.15万元，主要用于白云湖亮化及维修等方面；白云湖设施维护支出29.65万元，主要用于建筑设施及小件的维护等方面；白云湖水质维护51.9万元；白云湖保洁开支75.96万元；白云湖绿化维护开支147.34。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.3万元，比2019年预算27.85万元减少（1.55万元，下降5.57%。原因人员退休及调离。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9.53万元，其中，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费8.68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.68万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.35万元，主要是厉行节约。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0.29万元，拟召开单位职工大会，人数约18人次，主要是工作布置；培训费预算 0.65万元，人数16人次，主要内容为对干部职工进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额40.02万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.02万元。较2019年减少139.98万元，主要是服务类采购未纳入。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为364万元，其中：1、白云湖公园管理项目314万元、比2019年增加9万元,增加或减少原因是：水质治理增加。2、防汛管理项目50万元、与2019年持平。
2020年部门整体支出绩效目标628.21万元，其中：基本支出264.21万元，项目支出364万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计38.52万元，其中流动资产26.01万元，非流动资产12.51万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆（洒水车1辆，电瓶车2辆，主要用途为执法执勤用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于白云湖洒水及巡湖，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
