长河管理中心2016年度部门决算公开目录
第一部分 长河管理中心单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长河管理中心单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长河管理中心单位2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长河管理中心单位概况
一、主要职能
主要负责城市防洪抗旱和白云湖公园管理工作，职能非常薄弱。
二、部门决算单位构成
长河管理中心现有干部职工48人，其中全额编制7人，差额编制3人，自筹编制17人，无编制人员12人，劳务派遣人员9人；根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。
第二部分 长河管理中心2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 长河管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于长河管理中心单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入491万元，财政拨款支出491万元；2015年财政拨款收入351万元，财政拨款支出351万元，比上年度增加28.6%。
二、关于长河管理中心2016年度收入决算情况说明
2016年财政拨款收入491万元。其中：其他城乡社区管理事务支出131万元，其他城乡社区支出25万元，专项金费收入335万元。
三、关于长河管理中心2016年度支出决算情况说明
2016年财政拨款支出491万元，工资支出156万元，白云湖公园支出305万元，防洪30万元。
四、关于长河管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年年初预算数491万元，一般公共预算拨款491万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加140万元，主要是白云湖用电设施及小品的维修。五、关于长河管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
支出预算，2016年年初预算数491万元，其中，一般公共服务335万元，工资福利支出156万元。支出较去年增加140万元，主要是工资福利支出及社保费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年年初预算数491万元，其中一般公共服务335万元，工资福利支出156万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年年初决算数491万元，其中：基本工资130万元，津贴补贴79万元，社会保障缴费68万元，办公费1万元，差旅费2万元，接待费8万元，其他费用203万元。白云湖公园管理绿化、保洁人员增加，基础设施维护等。
五、关于长河管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年年初决算数491万元，其中：基本工资130万元，津贴补贴79万元，社会保障缴费68万元，办公费1万元，差旅费2万元，接待费8万元，其他费用203万元。白云湖公园管理绿化、保洁人员增加，基础设施维护等。
六、关于长河管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费决数为17.6万元。公务接待费支出 8.1 万元，比预算增加 0.1 万元，增加 1 %，公务接待共 批 575 人次，增减原因为:白云湖公园接待的人数经常增加；公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元，比预算减少49.4 万元，是由于白云湖公园2016年未购置工具车辆。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出214万元，比2015年增加64万元，增30%。主要原因是：白云湖公园人员增加及基础设施维护、用电及电器维修等开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出18万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是游艇、电瓶车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
