2020年度
临湘市供销合作联社部门决算
目 录
第一部分临湘市供销合作联社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市供销合作联社概况
一、部门职责
(一)宣传、贯彻党和政府及上级供销合作联社有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规
(二)积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
(三)大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。
(四)加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品现代购销、再生资源回收利用等网络。
(五)积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。
(六)参与建设主体多元功能完备，便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。
(七)建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经管理活动。
(八)广泛吸纳各类合作经済组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。
(九)推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与＂万村干乡和双百”市场工程
(十)大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才实行人才兴社战略。
(十一)承办市委、市政府和上级供销合作联社部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市供销合作联社单位内设机构包括：理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共6个职能股室。
（二）决算单位构成。
临湘市供销合作联社2020年部门决算公开不包括二级机构，单独公开。
第二部分 临湘市供销合作联社2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市供销合作联社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计600.95万元，与2019年相比，收、支总计各减少45万元，减少7%。主要原因是厉行节俭压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计599.65万元，其中：财政拨款收入414.83万元，占69.18%；事业收入169.25万元，占28.23%；其他收入15.56万元，占2.59%。上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计597.62万元，其中：基本支出474.62万元，占79.42%；项目支出123万元，占20.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计416.14万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少99万元，减少19.16%。主要原因是综合改革费用减少，以及厉行节俭压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出414.83万元，占本年支出合计的69.41%。与2019年度相比，财政拨款支出减少99万元，减少19.21%,主要原因是综合改革费用减少，以及厉行节俭压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出414.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出123万元，占29.65%；社会保障和就业（类）支出52.31万元，占12.61%；商业服务业等（类）支出219.96万元，占53.02%；住房保障（类）支出19.56万元，占4.72%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为403.54万元，支出决算为414.83万元，完成年初预算的102.8%。其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.23万元。支出数与年初预算数不一致的原因是死亡抚恤未纳入年初预算。
4、商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)事业运行（项）。年初预算为357.89万元，支出决算为219.96万元，完成年初预算的61.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出291.83万元，其中:人员经费251.67万元，占基本支出的86.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.16万元，占基本支出的13.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市供销合作联社2020年机关运行经费支出40.16万元。比年初预算数减少3.70万元。减少8.44%，主要原因是：厉行节俭压缩开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.9万元，用于召开临湘市供销合作联社第六届社员代表大会暨农合联成立会议，人数300人，内容为供销系统社员代表大会；开支培训费0.01万元，用于开展财务人员继续教育培训，人数3人，内容为财务知识培训。
十一、关于政府采购支出说明
临湘市供销合作联社2020年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市供销合作联社共有车辆0辆。其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2020年，市财政共下达供销社综合改革工作经费补助90万元。用于解决供销社综合改革中遇到的突出问题，支持推进供销合作社综合改革工作，完善惠农服务体系的构建，让供销社积极参与人居环境整治，服务美丽乡村建设，更好发挥为农服务主渠道作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度进一步规范财政项目资金管理，切实提高资金使用效益，市供销联社严格按照预算执行，厉行节约，充分发挥资金效益，确保项目资金用到实处，达到预期目标。根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评基本合格，本单位年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
