团湾水库2016年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
临湘市团湾水库管理所主要职能是：
1.为已建水利工程正常运行提供管理保障。
2.已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理。
3.负责防汛抗旱、农业灌溉等工作。
二、单位构成
我单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2016年部门决算编制范围的只有我单位本级。
第二部分 团湾水库2016年部门决算表（附后）
第三部分 团湾水库2016年部门决算情况说明
一、关于团湾水库2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计61.17万元，其中：公共财政拨款61.17万元，与上年决算数比较增加了6.4万元，
2016年度支出总计61.17万元，与上年决算数比较增加了6.4万元，其中工资福利支出增加了13.8万（其原因为工资上调），商品和服务支出减少了6万元、对个人和家庭的补助减少了1.3万元（其原因为细化了内部管理），
二、关于团湾水库2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计61.17万元
1、公共财政拨款61.17万元，占本年度收入100﹪
三、关于团湾水库2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计61.17万元
1、工资福利支出51.17万元，占总支出的比率是84﹪
2、商品和服务支出10万元，占总支出的比16﹪
四、关于团湾水库2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计61.17万元，与上年决算数比较增加了6.4万元（其原因为工资上调）。
2016年度财政拨款支出总计61.17万元，与上年决算数持平（其原因为细化了内部管理）。
五、关于团湾水库2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出数61.17万元与上年决算数持平
（二）财政拨款支出决算结构情况
1.工资福利支出51.17万元，占财政拨款支出比率是84%。
2.商品和服务支出10万元，占财政拨款支出比率16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出61.17万元，年初预算数136.88万元。其原因是决算未包括项目支出及经费自筹人员基本支出。
1.工资福利支出决算数51.17万元，预算数81.97万元。其原因是决算未包括经费自筹人员基本支出。
2.商品和服务支出决算数10.00万，预算数10.40万元。
六、关于团湾水库2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计61.17万元。一是工资福利支出51.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84%，主要用于：基本工资17.62万元，绩效工资11.49万元，其他社会保障缴费19.63万元。二是商品和服务支出合计10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16%，主要用于：办公费0.9万元，邮电费0.2万元，维修费1.6万元，公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他商品和服务支出1.0万元。
七、关于团湾水库2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2016年，团湾水库管理所“三公”经费预算数为7万元，支出决算为6.3万元，为年初预算的90%，比2015年度决算数下降了0.73万元。其中：2016年，团湾水库公务用车及运行维护费支出决算为2.9万元，比2015年下降了0.73万元。
（二）2016年，团湾水库公务接待费支出决算为3.4万元，与2015年3.4万元持平。
八、关于团湾水库2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年，团湾水库无政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
九、其他重要事项情况
1.机关运行经费支出情况说明。团湾水库 2016年度机关运行经费支出10万元，与上年持平，主要是加强了管理，节约了费用。
2、政府采购情况说明。2016年，团湾水库政府采购支出4.4万元，主要用于购置以下物质和器材：1、办公电脑2台；2、自动雨量站1套；3、小型冲锋舟1台。
3、国有资产占有使用情况说明。截至2016 年12 月31日，无单价50万元以上通用设备资产。
十、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
