目录

第一部分  临湘市团湾水库管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

临湘市团湾水库管理所概况

一、主要职能

1.维护已建水利工程正常运行提供管理保障。

2.已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理。

3.负责防汛抗旱、农业灌溉等工作。

二、机构设置决算单位构成

（一）内设机构成

临湘市团湾水库管理所内设机构包括：办公室、财务室、工程办公室；

（二）决算单位构成临湘市团湾水库管理所2018年部门决算公开单位构成包括：临湘市团湾管理所只有本级。

第二部分 临湘市团湾水库管理所2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市团湾水库管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计81.48万元，与2017年相比，收、支总计减少15万元，减少15.59%。主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计81.48万元，其中：一农林水支出81.48万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%:附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计81.48万元，其中：工资福利支出60.25万元，占73.94%，住房保障（类）支出7.79万元，占9.6%；社会保障和就业（类））支出3.53万元，占4.3%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。商品服务支出9.91万元，占12.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计81.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少15万元，减少15.59%。主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出81.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少15万元，减少15.59%。主要原因是:缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出81.48万元，主要用于以下方面：农林水支出81.48万元，工资福利支出60.25万元，占73.94%；社会保障和就业（类）支出3.53万元，占4.3%；住房保障（类）支出7.79万元，占9.6%。商品服务支出9.91万元，占12.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为76.33万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的107%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员工资增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为76.33万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的107%，决算大与预算主要原因是人员工资增加

、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市团湾水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.48万元。占一般公共预算支出100%。其中:

人员经费71.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出87.84%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出12.16%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，支出决算数为2.62万元,完成预算的43.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.62万元，完成预算的43.67%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.13万元，减少7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、 因公出国（境）费决算数为0万元，全年安排因公出国（镜）团组0个，累计0人次。公务用车运行维护费决算数为0万元，车辆购置费为0万元，

2、 公务接待费决算数为2.62万元，占100%。公务接待60批次700人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、 公务用车运行维护费决算数为0万元，其中车辆购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元.

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位本年度无项目支出，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

临湘市团湾水库管理机关运行经费支出为0万元。原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，用于防汛，巡堤使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市团湾水库管理所部门决算公开表格.XLS