2017年预算编报说明
部门基本概况
主要职能：龙源水库管理所始建于上世纪七十年代中期，是一个以农业灌溉为主，城镇居民生活供水为辅的公益性事业单位。下设有财务独立核算的龙源水库水电站、龙源水库工程公司，兴源供水公司，全所财政编制47人（其中退休26人），差额89人，共计110人。
部门收支总体情况
1、收入预算：2017年年初预算327.1万元，其中公共预算财政拨款327.1万元，较去年303.9万元增加23.2万元，主要是职工工资和社会保险费的提高。
2、支出预算：2017年初预算数327.1万元，支出较去年预算增加23.2万元，主要是职工工资及社会保障费的提高。
三、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入327.1万元，具体安排如下：基本工资支出181.7万元，津贴补贴、对个人的补助等人员经费129.2万元，其它运行经费16.2万元。
其它重要事项的情况说明
1 、机关运行经费
2017年机关运行经费公共预算拨款16.2万元，与去年持平。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费拨款为4.7万元，其中公务接待2万元，公务用车购置及运行费2.7万元，其中公务用车运行费2.7万元。2017年“三公”经费预算较2016年4.6万元增加1千元主要是车辆运行维修费用的增加。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
