临湘市龙源水资源保护中心2022年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市龙源水资源保护中心是一个以农业灌溉为主，城镇居民生活供水为辅的公益性事业单位。贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；负责水库的防洪蓄水工作；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

　　（二）机构设置

　　临湘市龙源水资源保护中心成立于1975年12月。内设办公室、财务室、调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心。下辖龙源电站、龙羊供水公司、兴源供水公司、龙康供水公司、龙源工程公司（财务独立核算）。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市龙源水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市龙源水资源保护中心本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费等。

　　（一）收入预算：2022年收入预算2044.82万元，其中，一般公共预算拨款242.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入1802.65万元。收入预算较上年增加760万元。主要是无编人员纳入了预算。

　　（二）支出预算：2022年支出预算2044.82万元，全部为农林出支出2044.82万元。支出预算较上年增加760万元，主要是无编人员纳入了预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出242.17万元，具体安排情况如下：

　　1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为242.17万元，比2021年增加2.87万元，增长1.20%。主要原因一是调整功能性科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和住房公积金 （项）预算2022年都调整到行政运行（项），二是全额财政拨款人员3人退休，增减相抵后增长1.20%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少29.2万元，降低100%，主要是功能性科目调整，2022年纳入农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算。

　　3、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为0万元，比2021年减少14.90万元，主要是功能性科目调整，2022年纳入农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算242.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费242.17万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年减少41.23万元，降低14.55%，主要是人员变动；公用经费与2021年持平。

　　（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出预算与去年持平。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级的机关运行经费210.30万元，均通过事业单位经营收入预算安排。比2021年增加51.10万元，上升32.10%，主要原因是无编人员纳入了预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，原因是本单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费预算。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出2044.82万元，其中，基本支出2044.82万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无需进行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门无会议费预算安排；无培训费预算安排；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10.2022年项目支出绩效目标表