一、主要职能
龙源水库是我省最大的中型水库，是我市重要饮用水水源地，水库集防洪、发电、供水、工程施工等多功能于一体，担负着临湘市城区、临湘市工业园区、长岭炼化公司和周边村级以及临湘路北5个乡镇的生活供水和临湘市多个乡镇的农业灌溉供水任务，受益人口40万人。
二、部门预算单位构成
临湘市龙源水库管理所属自收自支、财政补助准公益性事业单位，共有干部职工257人，其中全额编26人，差额编85人，自筹编119人，无编27人。水库管理所共有龙康水厂、龙源电站、龙源水利水电工程公司、兴源供水公司、羊楼司供水公司5个下属单位，财务独立核算。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入349.89万元，比上年增加12.04%。总支出349.89万元，比上年增加12.04%。
（二）收入决算情况
2017年收入349.89万元，其中：一般公共预算拨款收入349.89万元，比上年增加12.04 %。
（三）支出决算情况
2017年支出349.89万元，其中:农林水支出349.89万元，比上年增加12.04%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入349.89万元，比上年增加12.04%。均为一般公共预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出349.89万元，比上年增加12.04%。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下：农林水支出349.89万元，比上年增加12.04%。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入349.89万元，比上年增加12.04%。一般公共预算拨款支出349.89万元，比上年增加12.04%。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入349.89万元，比上年增加12.04%。用于基本支出的收入349.89万元，比上年增加12.04%。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出349.89万元，比上年增加12.04%。按功能分类：农林水支出349.89万元，比上年增加12.04%。按经济分类：基本支出349.89万元，比上年增加12.04%。其中：工资福利支出338.52万元，比上年增加20.86%。商品和服务支出9.15万元，比上年减少18.3%。对个人和家庭的补助2.23万元，比上年减少89.38%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为4.1万元，决算数为3.7万元。其中：公务用车运行维护费预算数为2.5万元，公务用车运行维护费决算数为2.2万元，公务用车保有量1辆公务接待费预算数为1.6万元，公务接待费决算数为1.5万元，公务接待20批次130人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1万元，临湘市龙源水库管理所按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
临湘市龙源水库管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2017年度无重点项目。
九、相关的名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
