目 录
第一部分临湘市铁山咀电排站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市铁山咀电排站概况
一、部门职责
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，位于临湘市黄盖镇广坪村，占地面积5762.1平方米，装机3台，总容量6000千瓦，控制流域面积1538平方公里，保护耕地面积19.6万亩，是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，属纯公益性全额拨款的事业单位。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市铁山咀电排站内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
第二部分 临湘市铁山咀电排站2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市铁山咀电排站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计740.93万元，与2018年相比，收、支总计增加237.32万元，增长47.12%。主要原因是工资标准上调及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计685.81万元，其中：财政拨款收入353.22万元，占51.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入332.59万元，占48.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计509.99万元，其中：基本支出451.69万元，占88.57%；项目支出58.3万元，占11.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计353.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51.49万元，增长17.06%。主要原因是工资标准上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出353.22万元，占本年支出合计的69.26%。与2018年度相比，财政拨款支出增加51万元，增长17.06%,主要原因是工资标准上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出353.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5万元，占1.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）50.45万元，占14.28%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）277.59万元，占78.59%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）20.18万元，占5.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为343.97万元，支出决算为353.22万元，完成年初预算的102.7%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境整治经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为50.45万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境整治经费。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为273.34万元，支出决算为276.59万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准上调。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出347.22万元，其中:人员经费338.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为3.12万元,完成预算的66.38%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元,完成预算的100%,与上年相比持平。
3、公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为1.62万元,完成预算的50.63%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.52万元，减少48.41%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费决算1.5万元，占48.08%；公务接待费决算1.62万元，占51.92%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待国内公务接待批次45个、接待人次400人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
(一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我站组织开展了部门评价，涉及一般公共预算支出353.22万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
按照相关文件要求，对照绩效目标、预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算及违法违纪行为的发生。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市铁山咀电排站2019年机关运行经费支出0万元，原因是本单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年我站开支会议费0万元，开支培训费1.45万元，用于开展职工技能培训，人数约50人，内容为机电有关业务培训等。
（三）政府采购支出情况
我站2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，主要用于公务出行、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值 100 万元以上专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定?
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出。
第五部分 附件
