临 湘 市 铁 山 咀 电 排 站部门决算公开2016 年度目录
第一部分 铁山咀电排站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 铁山咀电排站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铁山咀电排站2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
铁山咀电排站概况
一、 主要职能
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，位于临湘市黄盖镇广坪村，占地面积5762.1平方米，装机3台，总容量6000千瓦，控制流域面积1128平方公里，保护耕地面积19.6万亩，是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，属纯公益性全额拨款的事业单位。现有干部职工59人，其中：在职51人（全额46人、自筹5人），退休8人。另外拥有公车1台。
二、 部门决算单位构成
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2016年部门决算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
第二部分
铁山咀电排站2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
铁山咀电排站2016年度部门决算情况说明
一、 关于铁山咀电排站2016年度收入支出决算总体情况说明
铁山咀电排站2016年度收入总计361.7万元，支出总计386.7万元。与2015年相比，收入增加39.5万元，增长18%；支出增加166.7万元，增长75.8%。
二、关于铁山咀电排站2016年度收入决算情况说明
本年收入合计361.7万元，其中：财政补助收入259.5万元，占71.7%；上级补助收入45.2万元，占12.5%；其他收入57万元，占15.8%。
三、关于铁山咀电排站2016年度支出决算情况说明
本年支出合计386.7万元，其中：基本支出257.3万元，占66.5%；项目支出129.4万元，占33.5%。
四、关于铁山咀电排站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 铁山咀电排站2016年度财政拨款收支总决算259.5万元，与2015年相比，财政拨款收支总计各减少4.7万元，下降1.8%。
五、关于铁山咀电排站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 铁山咀电排站2016年度财政拨款支出259.5万元，占本年支出合计的67%。与2015年相比，财政拨款支出减少4.7万元，下降1.8%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 铁山咀电排站2016年度财政拨款支出259.5万元，主要用于农林水（类）支出。 （三）财政拨款支出决算具体情况 铁山咀电排站2016年度财政拨款支出年初预算为259.5万元，支出决算为259.5万元，完成年初预算的100%。
六、关于铁山咀电排站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 铁山咀电排站2016年度财政拨款基本支出196.5万元，其中：人员经费168.18万元，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.32万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（镜）费用、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于铁山咀电排站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 铁山咀电排站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.77万元，完成预算的101.4%。其中：公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的101.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算的101.3%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度基本持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占68%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占32%。 1、公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行维护支出为1.52万元，主要是燃料费、过桥过路费、保险费及维修费等。 2、公务接待费支出3.25万元，主要是防汛期间接待上级有关部门来站检查指导工作的领导同志，共110批660人次。
八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度铁山咀电排站机关运行经费支出37.3万元，比2015年增加17.6万元，增长89.3%。主要原因是添置了办公设施。 （二）政府采购支出情况 2016年度铁山咀电排站政府采购支出总额177.4万元，其中：政府采购货物支出100万元；政府采购工程支出63万元；政府采购服务支出14.4万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，铁山咀电排站有一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备7台套，单价100万元以上专用设备3台套。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
