2023年度
临湘市水利局部门决算
目录
第一部分 临湘市水利局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市水利局概况
一、 部门职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用，地下水资源管理保护工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。行政职能科室八个：办公室、财务股、人事股、行政审批和法规股、水政水保股、河长股、水利工程规划与建设管理股、移民股。
下属二级事业单位十五个：库区移民服务中心，水政监察大队，水旱灾害防御事务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，水利工程服务站，水利工程质量检测中心，农村饮水安全水质检测中心，河湖服务中心，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，长江护岸服务中心，鸭栏电排站，城乡供水服务中心。其中：二级预算单位七个，包括库区移民服务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，鸭栏电排站。
（二）决算单位构成。临湘市水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市水利局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计26715.94万元。与上年相比，增加9755.42万元，增长57.52%，主要是因为增加了项目建设资金支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计26715.94万元，其中：财政拨款收入21068.16万元，占78.86%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占18.72%；其他收入647.77万元，占2.42%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计26715.94万元，其中：基本支出948.45万元，占3.55%；项目支出25767.49万元，占96.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21068.16万元，与上年相比，增加9755.42万元,增长57.52%，主要是因为增加了项目建设资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出21068.16万元，占本年支出合计的78.86%，与上年相比，财政拨款支出增加4952.95万元，增长30.73%，主要是因为因为增加了项目建设资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出21068.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1175.08万元，占5.58%；社会保障和就业（类）支出116.29万元，占0.55%；卫生健康（类）支出38.41万元，占0.18%：农林水（类）支出19680.77万元，占93.41%；住房保障（类）支出57.61万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为809.69万元，支出决算数为21068.16万元，完成年初预算的2508.00%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1175.08万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为81.44万元，支出决算为116.29万元，完成年初预算的142.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为38.41万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的100%，决算与预算一致，格按照预算执行。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为594.22万元，支出决算为736.12万元， 完成年初预算的124.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为22万元，支出决算为22万元， 完成年初预算的100%，决算与预算一致，严格按照预算执行。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为6万元，支出决算为8017.94万元，完成年初预算的133632.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为493.64万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为0万元，支出决算为147.75万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为2万元，支出决算为111.04元，完成年初预算的5552.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利救灾及防汛经费。
11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.99万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利救灾及抗旱经费。
12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为1970万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
13、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）
年初预算为8万元，支出决算为68元，完成年初预算的8500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村供水经费。
14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4503.87万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为717.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2851.91万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.62万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的100%，决算与预算一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出948.45万元，其中：
人员经费880.45万元，占基本支出的92.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费68.00万元，占基本支出的7.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组200个、来宾1200人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5000万元；年初结转和结余0万元；支出5000万元，其中基本支出0万元，项目支出5000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5000万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目建设资金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出68万元，比上年决算数减少72.33 万元，减少51.54%。主要原因是：人员经费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.24万元，人数150人，用于召开防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等；开支培训费5.12万元，人数300人，内容为水利工程技术培训，安全生产培训及其他培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额15945.53万元，其中：政府采购货物支出243.70万元、政府采购工程支出14799.38万元、政府采购服务支出902.45万元。授予中小企业合同金额243.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行；预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
