2020年度
临湘市水利局（汇总）部门决算
目 录
第一部分临湘市水利局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占有情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市水利局（汇总）概况
一、部门职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用，地下水资源管理保护工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市水利局（汇总）单位内设机构包括：
1、行政职能科室八个：办公室，财务股，人事股，行政审批和法规股，水政水保股，河长股，水利工程规划与建设管理股，移民股。
2、下属二级事业单位十五个：库区移民服务中心，水政监察大队，水旱灾害防御事务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，水利工程服务站，水利工程质量检测中心，农村饮水安全水质检测中心，河湖服务中心，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，长江护岸服务中心，鸭栏电排站，城乡供水服务中心。其中：二级预算单位七个，包括库区移民服务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，长江护岸服务中心，鸭栏电排站。
（二）决算单位构成。
临湘市水利局（汇总）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、库区移民服务中心，龙源水资源保护中心，长江大堤养护中心，铁山咀电排站，团湾水资源保护中心，忠防水资源保护中心，鸭栏电排站共八个。
第二部分 临湘市水利局（汇总）2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市水利局（汇总）2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计30,933.96万元，与2019年相比，收支总计各减少10483万元，减少25.31%。主要原因是减少了黄盖湖防洪治理项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计28,599.14万元，其中：财政拨款收入26277.18万元，占91.88%；其他收入2321.97万元，占8.12%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计29,472.3万元，其中：基本支出5,354.46万元，占18.17%；项目支出24117.84万元，占81.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计28252.9万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10389万元，减少26.89%。主要原因是减少了黄盖湖防洪治理项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出24075.93万元，占本年支出合计的81.69%。与2019年度相比，财政拨款支出减少14392万元，减少37.41%,主要原因是减少了黄盖湖防洪治理项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出24075.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.51万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出199.28万元，占0.83%；节能环保（类）支出450万元，占1.87%；农林水（类）支出22681.18万元，占94.21%；住房保障（类）支出95.96万元，占0.4%；粮油物资储备（类）支出23万元，占0.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为24,075.93万元，完成年初预算的0%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为96.50万，支出决算为52.92万，完成年初预算的54.83%，主要原因为预算科目的调整。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
一般公共为40万，支出决算为40万，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅及相关机构事务（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万，支出决算为25.09万，主要原因为预算科目的调整。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增永家垄水库项目。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为603.39万元，支出决算为142.16万元，完成年初预算的24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为57.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一位在职和两位退休干部死亡。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为450万元。完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加沟渠疏浚项目及龙源水库水源保护地环境整治。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为4172.76万元，支出决算为2808.53万元，完成年初预算的67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加美丽河湖及湘鄂联合执法基地建设奖补。
14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为9万元，支出决算为13479万元，完成年初预算的149767%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加忠防水库除险加固、铁山咀泵站及烟波尾电排扩建等项目。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5504万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中小河流治理及水库除险等项目。
16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加节水改造项目。
17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加山洪灾害非工程措施。
18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为2万元，支出决算为219.75万元，完成年初预算的10987%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年遭遇特大洪水增加防汛经费。
19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：铁山咀电排站防汛经费。
20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为294.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河湖划界工作经费、水利工程维修养护等经费。
21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为205万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村安全饮水精准扶贫。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为381.91万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的25%,决算对该类款项进行了细分调整。
23、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为 0 万，支出决算为23万，主要原因为预算科目的调整。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3,244.78万元，其中:人员经费2,942.8万元，占基本支出的90.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费301.97万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.6万元，支出决算为27.53万元,完成预算的89.97%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.73万元，支出决算为8.01万元,完成预算的91.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少7.01万元，减少7.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为21.87万元，支出决算为19.52万元,完成预算的89.25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.90万元，减少4.4%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.01万元，占29.1%；公务接待费支出决算19.52万元，占70.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出决算为8.01万元，其中： 公务用车运行支出8.01万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出决算为19.52万元，其中：其他国内公务接待支出19.52万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市水利局（汇总）2020年共接待国内公务接待批次628个、接待人次4450人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金年初结转和结余1969.51万元,2020年政府性基金本年收入2185.08万元,占本年收入合计的7.64%。比上年增加1200.64%，本年支出2982.27万元,占本年支出合计的10.12%。比上年增加1675.16%，项目支出2982.27万元,比上年增加1675.16%，年末结转和结余1172.32万元,
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市水利局（汇总）2020年机关运行经费支出128.25万元。比年初预算数减少59.48万元。减少31.68%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
临湘市水利局（汇总）2020年度政府采购支出总额721.25万元，其中：政府采购货物支出98.98万元；政府采购工程支出492.6万元；政府采购服务支出129.66万元；
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市水利局（汇总）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价 100 万元以上专用设备3台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
根据预算绩效管理要求，我局组织对中小河流治理项目、小型病险水库除险加固项目、山洪灾害防治非工程措施、农村饮水维修养护项目、新建永家垅水库工程、长江涝区排涝工程、等261个项目开展了部门评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评基本合格。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优良。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
