2023年度
临湘市机关事务管理中心部门决算
目录
第一部分 临湘市机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市机关事务管理中心概况
一、部门职责
临湘市机关事务管理中心主要负责市委、市政府、市人大、市政协“四大家”的来客接待服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市机关事务管理中心单位内设机构包括：综合管理办公室；财务办公室；接待办公室；办公用房办公室；公务用车管理中心。
（二）决算单位构成。临湘市机关事务管理中心2023年部门决算公开只包括本级。说明：2022年时我中心名为临湘市接待服务中心，2023年改名为临湘市机关事务管理中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1113.7万元。与上年相比，增加62.21万元，增长5.92%，主要是因为劳务派遣人员新增公积金及逐年社保费上调，食堂物价补贴。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1113.7万元，占93.85%；其他收入68.48万元，占6.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1111.37万元，其中：基本支出161.89万元，占14.46%；项目支出951.81万元，占85.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1111.37万元，与上年相比，增加62.21万元,增长5.92%，主要是因为劳务派遣人员新增公积金及逐年社保费上调，食堂物价补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1045.23万元，占本年支出合计的94.05%，与上年相比，财政拨款支出增加37.84万元，增长3.62%，主要是因为劳务派遣人员新增公积金及逐年社保费上调，食堂物价补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1045.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1027.09万元，占98.26%；社会保障和就业支出12.26万元，占1.17%；住房保障支出5.87万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为837.09万元，支出决算数为1045.23万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元）完成年初预算的124.86%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为59.95万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的49.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位压缩经费开支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为759.00万元，支出决算为997.34万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于年初预算数，主要是全市大部分行政单位公务用车运行经费纳入本单位预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出93.42万元，其中：
人员经费84.92万元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.5万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为319.1万元，支出决算为319.1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为59.1万元，支出决算为59.1万元，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比下降0.77%，原因是用于贯彻落实中央八项规定，厉行节约，简化接待等方面。
公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年相比下降4.75%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
公务用车运行维护费支出预算为242.02万元，支出决算为242.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年相比下降0.55%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算59.1万元，占18.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算260万元，占81.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为59.1万元，全年共接待221批次，4108人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为260万元，其中：公务用车购置费17.98万元，临湘市公务用车管理中心新增公务用车1辆。公务用车运行维护费242.02万元，主要是用于车辆油料、维修保养、ETC过路等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出8.5万元，比上年决算数减少66.15万元。主要原因是：基本支出与项目支出科目数据调整。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；无会议费支出安排；开支培训费0万元，无会培训费支出安排，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对“机关食堂运行经费”“机关食堂专项接待经费”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出951.81万元，占一般公共预算支出的85.64%。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，我单位在市委、市政府的各级正确领导下，团结带领全体干部职工迎难而上，真抓实干，加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作的目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分95分，财政支出绩效为“优秀”。
（二）存在的问题及原因分析
一是年度目标编制需进一步精细。年度绩效目标编制还不够精细，未按照各部门年度主要工作计划、工作量清单详细编制，在以后年度的目标编制工作中将改进。二是经费核定和预算编制需进一步完善。单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，支出预算基数低，人员经费每年增加，加之一些临时性突发项目，如应急维修专项等无法在年初预算编制的时候准确预估，导致单位年初预算与决算金额偏差较大。三是管理制度执行需进一步到位。目前，我单位已制定一套相对齐全的内部控制管理制度，并根据每个预算年度政策的修订和单位管理需求的变化逐年更新。个别制度更新后，由于未及时传达，出现了执行不到位的现象，如检查记录不完善或未及时记录保存等，需在以后年度的制度执行中加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
