关于临湘市2020年财政预算调整方案（草案）的

报    告

市财政局局长  吴天星

                             (2020年12月25日)

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向人大常委会议报告2020年财政预算调整方案，请予审查。

一、2020年收入预算调整

(一)公共预算收入调整情况

2020年，我市公共财政总收入年初预算安排128328万元，增长9%，其中：税收收入安排109798万元，增长9%，非税收入安排18530万元，增长9%。受经济下行、减税降费以及疫情多种因素叠加影响，导致税收下滑严重，预计全年公共财政总收入只能完成126582万元，增长7.5%，其中：税收收入可完成104910万元，较年初预算计划减少4888万元，增长4%；非税收入可完成21672万元，较年初预算计划增加3142万元，增长16.9%。经与税务部门对接及测算，预计2020年地方公共财政收入会增加约4942万元(地方税收收入增加约1800万元、非税收入增加约3142万元)。

(二)政府性基金预算收入调整情况

    2020年，我市政府性基金预算收入本级安排126000万元，其中：土地出让金收入65000万元，其他土地出让收入60000万元(耕地指示交易收入)，城市基础设施配套费收入1000万元。经财政部门测算，预计全年本级政府性基金收入需调整为181000万元，政府性基金预算收入增加55000万元(土地出让金收入)。

二、2020年支出预算调整情况

(一)公共预算支出调整安排情况

与年初财政预算方案比较，2020年新增财力预计48080万元。一是地方公共财政收入增加约4942万元。二是湖南省财政厅下达我市财力性转移支付增量资金27138万元(直达资金23221万元、非直达资金3917万元)，其中：湘财预[2020]109号文下达县级基本财力保障机制奖补直达资金增量17042万元；湘财预[2020]111号文下达均衡性转移支付及县级基本财力保障机制奖补等直达资金增量6179万元；湘财预[2020]56、349号下达均衡性转移支付及重点生态功能转移支付资金增量3917万元。三是通过新增债券资金与年初预算打通盘活、项目清理整合等约增加财力16000万元。

根据上级文件要求，结合我市实际，2020年新增财力拟按以下方案进行安排：

1、直达资金财力23221万元安排情况

禁捞捕鱼补偿442万元，‚市直部门单位工资发放22239万元，ƒ机关事业单位养老保险基金补助540万元。

2、非直达资金财力24859万元安排情况

①防汛物资采购161.7万元,②扶贫配套976万元,③自然保护地整合优化预案编制经费112.9万元，④海螺水泥厂进厂公路白改黑225.99万元，⑤农业局真抓实干成效奖励经费100万元，⑥国土局砂石土矿开采专项规划编制经费100.8万元，⑦相关乡镇防汛经费171万元，⑧国土局土地征收成本(西正街棚户改造)2029万元，⑨畜禽退养114.9万元，⑩江南镇防汛经费124万元，⑪第七次全国人口普查设备采购96.8万元，⑫农村妇女免费两癌检查112万元，⑬排渍电费100万元，⑭鸿扬电子第一批产业扶持资金500万元，⑮非洲猪瘟防控98.8万元，⑯明源北路垃圾中转站建设134.4万元，⑰核酸检测实验室建设97万元，⑱乡镇卫生院DR购置100万元，⑲厕所改造1647.4万元，⑳杨桥地征拆5000万元，㉑补发教育系统老师2019年绩效奖励919.1万元，㉒水利局河湖划界工作经费186.2万元，㉓环保局编制工作经费139.8万元，㉔8条城市主干道建设169.1万元，㉕临湖公路工程款178.34万元，㉖广电局融媒体建设200万元，㉗发改局办公楼搬迁200万元，㉘“十四五”规划编制经费150万元，㉙政务中心食堂改造150万元，㉚市场中心退租金155.4万元，㉛民政困难群众救助850万元，㉜施工图审查297.5万元，㉝土价评估工作经费151.6万元，㉞铁路沿线安全整治200万元，㉟电力局防汛经费156万元，㊱改厕资金204.6万元，㊲农产品质量安全检测273万元，㊳城乡客运一体化1600.47万元，㊴原富园公司工程欠款171万元，㊵警示教育中心提质改造377.5万元，㊶创新驱动奖励362.89万元，㊷黑臭水治理160.56万元，㊸购房契税补贴376.61万元，㊹职业年金上划2100万元，㊺其他3127万元(见附件)。

(二)政府性基金预算支出调整安排情况

   与年初财政预算方案比较，2020年新增财力预计55000万元。主要是土地出让金收入增加约55000万元。

根据上级文件要求，结合我市实际，2020年新增财力拟按以下方案进行安排：小微企业信贷风险补偿资金1600万元，‚星耀集团开发项目征拆资金4000万元 ，ƒ临港新兴产业园杨桥地块（一期）项目征拆及土地平整资金5000万元，ƒ建新北路原乡企委项目土地成本返还4500万元，④工业园热电联产项目土地报批资金1750万元，⑤西正街片区建新北路地块棚改项目资金2029万元，⑥中非经贸合作产业园（一期）征拆及土地平整等资金5818万元，⑦追拨地方隐形债务还本付息资金10000万元，⑧西正街北环路棚户区改造配套资金3565万元，⑨惠临公司储备土地成本返还1278万元，⑩2020年第四批次建设用地（拟作临港合作商业用地地块）保批单供地相关资金870万元，⑪2019年社会投资土地整治项目资金1800万元，⑫退回滨江产业区已签约拟入驻化工项目预付土地款1225万元，⑬退还湖南鑫华源矿产品贸易有限公司预付货款6000万元，⑭西正街北环路棚户区改造配套资金680万元，⑮储备土地成本返还2130万元(机动车驾驶人考场建设项目92.5万元、忠防渔潭加油站项目70.7万元、忠防镇农机加油站迁建项目61.9万元、德泽环保科技项目40.5万元、桃林豆制品加工建设项目151.2万元、年产10吨铅锌原矿选矿厂130.3万元、3．5万吨稻米胚芽扩建项目785万元、羊楼司客运站建设项目100万元、金河小区项目成本523万元、年产10吨铅锌原矿选矿厂25万元、2500吨边销茶技术改造项目50万元、机动车驾驶人考场建设项目99.5万元)，⑯2019年度增减挂钩项目资金1073万元、⑰2019年度农村“空心房”整治资金1682万元。

三、2020年地方政府新增债券资金

(一) 资金额度

2020年省财政厅分三批次共下达我市全年新增债券资金54100万元，其中新增一般债券12600万元，新增专项债券41500万元。

1、第一批新增债券额度7700万元(全部明确用途)，全部为新增一般债券，其中：自然村通水泥（沥青）路2300万元、乡镇污水管网建设4200万元、脱贫攻坚等基础设施补短板1200万元。

2、第二批下达我市新增债券28100万元，其中：新增一般债券1100万元（直达资金），新增专项债券27000万元(全部明确项目)。

3、第三批下达我市新增债券18300万元，其中：一般债券3800万元（国省干道1900万元、其他1900万元），新增专项债券14500万元(全部明确项目)。

(二)使用要求

根据上级文件规定，一是新增债券必须依法用于公益性资本支出，严禁用于经常性支出、中央明令禁止的“楼堂馆所”建设以及平衡财力。要聚焦中央和省既定政策部署，重点支持脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治、民生保障等领域重大公益性项目支出，大力推进交通、水利等重点工程和城乡公共基础设施建设，其中用于自然村通组路、化解大班额等项目的债券资金，要严格按指定用途使用。要加快资金拨付，尽早把资金用到项目上，对亟须支出的项目，可通过国库库款先垫付，省级转贷债券资金到位后回补。二是新增专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡。优先安排在建和前期已安排债券还需继续筹资的项目，以及已完成前期工作的新开工项目。重点用于中央确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园基础设施等七大领域。严禁用于经常性支出、中央明令禁止的“楼堂馆所”建设，不得挤占挪用，不得用于投资设立基金，不得用于设立壳公司，不得用于置换债务，不得用于市场化产业项目。

(三)安排方案

根据湘财预[2020]48号、湘财预[2020]65号、湘财预[2020]108号、湘财预[2020]163号、湘财预[2020]164号文件精神，2020年我市地方政府新增债券54100万元拟按以下方案安排：

1、临湘鸭栏至长安公路工程1900万元；

2、自然村通水泥路（沥青）路建设2300万元；

3、临湘市启航学校建设项目400万元；

4、第九中学运动场、食堂建设项目400万元；

5、第八、九完全小学建设项目1200万元；

6、东岳水库、沈家冲水库、团湾水库、蒋家冲水库、粟楠水库、胜龙水库、双塘冲水库环境问题政治工程600万元；

7、生活垃圾填埋渗滤液处理提质改造建设项目500万元；

8、江南镇.长塘镇.桃林镇.忠防镇.桃矿村街道镇区生活污水处理厂及配套管网建设工程项目4200万元；

9、城镇小区配套幼儿园建设1100万元；

10、市工业园区（滨江片区）基础设施建设项目34500万元；

11、市人民医院门诊大楼建设项目7000万元。