岳阳惠临投资发展有限公司2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责;
岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责政府投融资平台公司，主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设.
2、机构设置；我公司是由岳阳国资委和临湘市国有资产管理局共同组成，主要以企业管理模式运行，现有干部职工68人，其中；预算在编人员11人、招聘人员57人.公司设有董事会、人力资源部、工程部、财务融资部、投资发展部和商务合约部.
二、部门预算单位构成
岳阳惠临投资发展有限公司只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳惠临投资发展有限公司本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况.收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括一般公共服务支出.
（一）收入预算，2017年年初预算数68万元，其中，一般公共预算拨款68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元.收入较去年减少13.31万元，主要是人员减少使一般公共预算拨款减少.
（二）支出预算，2017年年初预算数68万元，其中，一般公共服务68万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元.支出较去年减少 13.31万元，主要是一般商品服务支出减少3.4万元,工资福利减少9.91,主要是人员减少使经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元，比2016年预算减少9万元，下降 75%
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开.
2017年本级预算减少9万元,是因较2016年人员及公务用车减少,使相关运行经费减少75%.
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 2.9万元，主要是人员及公务用车的减少。
3、政府采购情况
2017年部门各单位政府采购预算总额 0 万元
六、名词解释机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总表（公开报表格附后）
2、部门财政拨款支出表（公开报表格附后）
3、部门一般公共预算支出表（公开报表格附后）
4、部门一般公共预算基本支出表（公开报表格附后）
5、部门政府性基金预算支出表（公开报表格附后）
6、部门一般公共预算“三公”经费支出表（公开报表格附后）
